我院2021年度单位决算

目          录

 

第一部分 我院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  我院2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  我院2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

我院2021年度单位决算情况

 

第一部分  我院概况

一、主要职责

我院始建于1949年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的三级综合性医院,为安徽省全科医生转岗培训基地、合肥市职业技术学院教学医院、安徽医科大学临床医学院实习基地，医院新院区占地180亩，总建筑面积16.3万平米，2018年1月14日完成新院区搬迁工作，2021年1月14日通过三级综合医院执业登记验收。新院区开放床位800张，设有临床科室31个、医技科室10个、护理单元32个。其中普外科、心血管内科、妇产科为合肥市医学特色专科，骨科、呼吸内科等7个科室为肥东县医学重点专科。医院2021年总收入43354.46万元，门急诊783954人次（包含核酸检测人次），出院34654人次，手术10207台次，三四类手术4998台次。

医院坚持“以人为本、患者至上”的办院宗旨，秉承“科技兴院、人才强院、质量立院、依法治院”办院理念，不断强化内部管理，深化医院改革，以一流的技术、一流的设备、一流的服务、一流的管理服务于社会，赢得了社会各界的广泛赞誉。1996年被世界卫生组织和卫生部授予“爱婴医院”称号，2010年被卫生部确定为重点联系县医院，2011年被确立为全省首批7家县级医院改革试点医院之一，2018年荣获全国“人文爱心医院”称号,2020年荣获安徽省抗击新冠肺炎先进集体称号。

二、单位决算构成

我院2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  我院2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：我院                                                       金额单位：万元

收入		支出
项 目	金额	项目	金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	3,177.05	一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	33,927.06	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	177.17	八、社会保障和就业支出	40.47
		九、卫生健康支出	38572
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	37,281.28	本年支出合计	38612.47
使用非财政拨款结余	1,331.20	结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总     计	38,612.47	总     计	38612.47

 

收入决算表

公开02表

部门：我院                                                     金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
							小计	其中：教育收费
												类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	37,281.28	3,177.05	0.00	33,927.06	0.00	0.00	0.00	177.17
208			社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37,240.81	3,136.58	0.00	33,927.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	37,192.68	3,088.45	0.00	33,927.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	36,410.53	2,306.30	0.00	33,927.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	782.15	782.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405			应急救治机构	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

支出决算表

公开03表

部门：我院                                          金额单位：万元

项       目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	38,612.47	38,612.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38,572.00	38,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	38,523.88	38,523.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	37,741.73	37,741.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	782.15	782.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405			应急救治机构	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：我院                                                   金额单位：万元

收           入		支           出
项    目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3177.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,136.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3177.05	本年支出合计	3,177.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总     计	3177.05	总     计	3,177.05	0.00	0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门： 我院                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3,177.05	3,177.05	0.00
208			社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00
20808			抚恤	40.47	40.47	0.00
2080801			死亡抚恤	40.47	40.47	0.00
210			卫生健康支出	3,136.58	3,136.58	0.00
21002			公立医院	3,088.45	3,088.45	0.00
2100201			综合医院	2,306.30	2,306.30	0.00
2100299			其他公立医院支出	782.15	782.15	0.00
21004			公共卫生	48.13	48.13	0.00
2100405			应急救治机构	48.13	48.13	0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　　　公开06表

部门：我院                                            金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.59	302	商品和服务支出	759.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,981.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.07	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	157.52	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	757.29	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	40.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	53.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	860.88	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	860.00	30229	福利费	2.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,417.53	公用经费合计					759.52

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：我院                        单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出 结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出 结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

我院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：我院                                                 金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

我院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：我院                                                 金额单位：万元

项目	预算数			决算数
	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表无数据

第三部分   我院2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计38,612.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计38,612.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加3901.74万元，增长11.24%，主要原因：2021年实现安医大一附院托管我院，医院管理水平、服务能力提高，就诊人次增加，医疗收入实现增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计37,281.28万元，其中：财政拨款收入3,177.05万元，占8.52%；事业收入33,927.06万元，占91.00%；经营收入0万元，占0%；其他收入177.17万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计38,612.47万元，其中：基本支出38,612.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,177.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3,177.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1105.26万元，下降25.81%，主要原因：2020年疫情原因财政拨款疫情防控经费增加，2021年财政补助恢复正常水平，故有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,177.05万元，占本年支出的8.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1105.26万元，下降25.81%。主要原因：2020年疫情原因财政拨款疫情防控经费较多，2021年疫情防控经费减少，故有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,177.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.47万元，占1.27%；卫生健康支出3,136.58万元，占98.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,177.05万元，支出决算为3,177.05万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出3,177.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为40.47万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,306.30万元，支出决算为2,306.30万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为782.15万元，支出决算为782.15万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为48.13万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,177.05万元，其中：人员经费2,417.53万元，主要包括:基本工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费759.52万元，主要包括：专用材料费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

我院2021年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是2021年未安排三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

我院2021年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年部门预算未安排因公出国（境）经费，本年度也未支付本项经费。2021年我院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，主要是用于单位因公出国境相关费用的支出。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。

2．公务接待费支出0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年部门预算未安排公务接待经费，本年度也未支付本项经费。2021年我院国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）（不包括陪同人员），主要是用于单位接待公务来访人员相关费用支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和各级实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3．公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年预算与决算均无该项费用。2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年没有安排公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车的保险相关支出。截至2021年12月31日，我院机关及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度我院系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2021年度单位运行经费18343万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，我院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，我院共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，车辆购购置及运行维护费一般公共预算不予保障，所需经费由本单位事业收入中列支；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备28台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的0个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金0万元，覆盖率达0%。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

无。